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產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M01

48,102,659.49

1.0062

1.1425

寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M02

47,661,626.77

1.0036

1.1350

寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M03

44,429,146.01

1.0049

1.1442

寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M04

39,712,614.53

1.0036

1.1406

寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M05

48,871,377.66

1.0032

1.1381

寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M06

40,549,671.80

1.0030

1.1420

寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M07

37,896,951.72

1.0027

1.1379

寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M08

49,777,824.41

1.0049

1.1417

寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M09

56,153,581.28

1.0036

1.1377

寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M10

22,745,860.02

1.0032

1.1354

寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M11

37,085,113.12

1.0036

1.1384

寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M12

29,926,269.72

1.0031

1.1318

寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M13

27,835,637.33

1.0027

1.1331

寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

33,344,459.17

1.0023

1.1355

寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

38,194,494.10

1.0019

1.1371

寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

34,262,582.23

1.0014

1.1351

寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

27,455,051.70

1.0010

1.1308

寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

35,711,912.06

1.0001

1.1334

寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

29,307,463.79

1.0000

1.1324

寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

60,169,471.56

1.0078

1.1181

寧享6個(gè)月22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M22

63,208,649.89

1.0063

1.1133

寧享6個(gè)月23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M23

29,255,143.81

1.0038

1.1184

寧享6個(gè)月24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M24

42,132,168.60

1.0032

1.1164

寧享6個(gè)月25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M25

44,077,556.05

1.0031

1.1196

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

27,754,251.36

1.0013

1.1246

寧享固收3個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

22,856,642.86

1.0010

1.1236

寧享固收3個(gè)月定開3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M03

45,386,619.47

1.0001

1.1120

寧享固收3個(gè)月定開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M04

20,316,009.72

1.0003

1.1122

寧享固收3個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M05

5,781,737.20

1.0048

1.1128

寧享固收3個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M06

40,947,045.01

1.0044

1.1104

寧享固收3個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M07

51,176,254.94

1.0033

1.1160

寧享固收3個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M08

17,405,939.17

1.0028

1.1146

寧享固收3個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

28,080,459.25

1.0036

1.1163

寧享固收3個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

13,836,430.20

1.0028

1.1146

寧享固收3個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

17,551,624.98

1.0025

1.1149

寧享固收3個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

19,488,488.53

1.0021

1.1119

寧享固收3個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

27,651,123.43

1.0018

1.1123

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M01

26,884,935.23

1.0060

1.1123

寧享固收系列12個(gè)月定開2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M02

37,805,353.06

1.0087

1.1154

寧享固收系列12個(gè)月定開3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M03

58,251,539.41

1.0059

1.1114

寧享固收系列12個(gè)月定開4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M04

76,667,124.22

1.0062

1.1151

寧享固收系列12個(gè)月定開5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M05

61,953,638.83

1.0059

1.1154

寧享固收系列12個(gè)月定開6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M06

63,102,759.70

1.0075

1.1160

寧享固收系列12個(gè)月定開7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M07

43,756,777.90

1.0077

1.1084

寧享固收系列12個(gè)月定開8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M08

60,650,433.16

1.0080

1.1113

寧享固收系列12個(gè)月定開9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M09

52,554,912.03

1.0057

1.1113

寧享固收系列12個(gè)月定開10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M10

54,990,657.86

1.0057

1.1149

寧享固收系列12個(gè)月定開11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M11

35,619,974.50

1.0060

1.1127

寧享固收系列12個(gè)月定開12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M12

53,545,725.38

1.0067

1.1106

寧享固收系列12個(gè)月定開13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M13

46,092,070.70

1.0056

1.1119

寧享固收系列12個(gè)月定開14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M14

46,907,439.59

1.0044

1.1106

寧享固收系列12個(gè)月定開15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M15

67,448,845.39

1.0030

1.1092

寧享固收系列12個(gè)月定開16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M16

71,751,937.32

1.0071

1.1136

寧享固收系列12個(gè)月定開17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M17

75,934,010.80

1.0031

1.1102

寧享固收系列12個(gè)月定開18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M18

63,372,192.97

1.0038

1.1017

寧享固收系列12個(gè)月定開19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M19

70,385,646.88

1.0039

1.1048

寧享固收系列12個(gè)月定開20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M20

62,771,798.82

1.0033

1.1074

寧享固收系列12個(gè)月定開21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M21

66,729,709.16

1.0031

1.0948

寧享固收系列12個(gè)月定開22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M22

61,416,083.49

1.0032

1.1035

寧享固收系列12個(gè)月定開23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M23

74,379,880.83

1.0053

1.1045

寧享固收系列12個(gè)月定開24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M24

67,834,613.90

1.0039

1.1049

寧享固收系列12個(gè)月定開25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M25

49,406,036.71

1.0034

1.1025

寧享固收系列12個(gè)月定開26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M26

41,549,540.66

1.0039

1.1023

寧享固收系列12個(gè)月定開27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M27

45,217,226.76

1.0034

1.0985

寧享固收系列12個(gè)月定開28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,155,158.93

1.0030

1.1004

寧享固收系列12個(gè)月定開29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

56,475,033.87

1.0026

1.1049

寧享固收系列12個(gè)月定開30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

67,023,364.20

1.0022

1.1047

寧享固收系列12個(gè)月定開31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

79,418,681.81

1.0195

1.0929

寧享固收系列12個(gè)月定開32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

57,195,991.13

1.0185

1.0837

寧享固收系列12個(gè)月定開33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

81,665,091.20

1.0185

1.0884

寧享固收系列12個(gè)月定開34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

72,847,016.29

1.0158

1.0810

寧享固收系列12個(gè)月定開35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

61,733,079.64

1.0157

1.0847

寧享固收系列12個(gè)月定開36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

67,409,439.31

1.0152

1.0849

寧享固收系列12個(gè)月定開37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

67,020,546.61

1.0127

1.0778

寧享固收系列12個(gè)月定開38號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M38

85,136,457.75

1.0103

1.0746

寧享固收系列12個(gè)月定開39號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M39

28,489,735.21

1.0121

1.0774

寧享固收系列12個(gè)月定開40號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M40

49,994,132.64

1.0086

1.0810

寧享固收系列12個(gè)月定開41號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M41

52,502,665.20

1.0119

1.0794

寧享固收系列12個(gè)月定開42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

48,137,093.79

1.0016

1.0600

寧享固收系列12個(gè)月定開43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

44,257,954.70

1.0012

1.0650

寧享固收系列12個(gè)月定開44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

46,498,056.15

1.0007

1.0660

寧享固收系列12個(gè)月定開45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

47,423,999.90

1.0004

1.0662

寧享固收系列12個(gè)月定開46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

41,228,451.54

1.0259

1.0624

寧享固收系列12個(gè)月定開47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

51,663,513.06

1.0269

1.0603

寧享固收系列12個(gè)月定開48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

64,521,009.99

1.0243

1.0594

寧享固收系列12個(gè)月定開49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

47,051,449.52

1.0244

1.0569

寧享固收系列12個(gè)月定開50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

41,519,787.35

1.0225

1.0559

寧享固收系列12個(gè)月定開51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

25,541,062.27

1.0216

1.0539

寧享固收系列12個(gè)月定開52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

11,519,064.23

1.0219

1.0511

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。