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產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享6 個(gè)月1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M01

48,004,891.51

1.0042

1.1405

寧享6 個(gè)月2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M02

47,564,917.98

1.0015

1.1330

寧享6 個(gè)月3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M03

44,342,590.32

1.0030

1.1422

寧享6 個(gè)月4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M04

39,635,326.02

1.0017

1.1386

寧享6 個(gè)月5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M05

48,776,357.96

1.0012

1.1362

寧享6 個(gè)月6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M06

40,470,831.89

1.0011

1.1400

寧享6 個(gè)月7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M07

37,823,267.66

1.0008

1.1359

寧享6 個(gè)月8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M08

49,680,793.83

1.0029

1.1397

寧享6 個(gè)月9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M09

56,044,200.41

1.0017

1.1357

寧享6 個(gè)月10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M10

22,701,554.81

1.0012

1.1334

寧享6 個(gè)月11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M11

37,012,872.53

1.0017

1.1364

寧享6 個(gè)月12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M12

29,873,169.36

1.0013

1.1300

寧享6 個(gè)月13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M13

27,786,142.95

1.0009

1.1313

寧享6個(gè)月14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M14

33,285,131.74

1.0005

1.1337

寧享6個(gè)月15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M15

38,126,576.11

1.0001

1.1353

寧享6個(gè)月16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M16

77,883,545.32

1.0043

1.1279

寧享6個(gè)月17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M17

61,038,487.78

1.0041

1.1230

寧享6個(gè)月18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M18

56,679,441.18

1.0035

1.1261

寧享6個(gè)月19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M19

65,401,814.50

1.0034

1.1237

寧享6個(gè)月20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M20

61,172,416.19

1.0107

1.1291

寧享6個(gè)月21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M21

60,037,004.31

1.0056

1.1159

寧享6個(gè)月22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M22

63,069,441.49

1.0041

1.1111

寧享6個(gè)月23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M23

29,195,742.43

1.0017

1.1164

寧享6個(gè)月24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M24

42,046,691.14

1.0011

1.1144

寧享6個(gè)月25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX6M25

43,988,149.50

1.0010

1.1176

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計(jì)單位凈值

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M01

42,721,582.52

1.0018

1.1199

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M02

41,637,435.67

1.0010

1.1185

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M03

32,533,296.38

1.0007

1.1074

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M04

39,622,966.99

1.0010

1.1077

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M05

5,771,474.07

1.0030

1.1110

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M06

40,874,216.74

1.0027

1.1086

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M07

51,085,235.29

1.0015

1.1142

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M08

17,374,972.66

1.0010

1.1128

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M09

28,030,521.56

1.0018

1.1146

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M10

13,814,222.48

1.0012

1.1130

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M11

17,523,397.07

1.0009

1.1133

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M12

19,457,128.40

1.0005

1.1103

寧享固收3個(gè)月定開(kāi)13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX3M13

27,606,743.30

1.0002

1.1107

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計(jì)凈值

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)1號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M01

26,821,309.07

1.0036

1.1099

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)2號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M02

37,715,816.69

1.0063

1.1130

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)3號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M03

58,113,679.36

1.0036

1.1090

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)4號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M04

76,485,583.93

1.0039

1.1128

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)5號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M05

61,806,966.68

1.0036

1.1130

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)6號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M06

62,953,050.17

1.0051

1.1136

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)7號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M07

43,656,628.90

1.0054

1.1061

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)8號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M08

60,511,598.57

1.0056

1.1090

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)9號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M09

52,434,686.00

1.0034

1.1090

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)10號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M10

54,865,099.74

1.0034

1.1126

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)11號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M11

35,538,553.54

1.0037

1.1104

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)12號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M12

53,423,233.62

1.0044

1.1083

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)13號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M13

45,990,654.25

1.0034

1.1097

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)14號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M14

46,804,291.69

1.0022

1.1084

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)15號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M15

67,300,610.72

1.0008

1.1070

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)16號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M16

71,593,936.11

1.0049

1.1114

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)17號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M17

75,767,059.37

1.0009

1.1080

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)18號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M18

63,238,095.34

1.0017

1.0996

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)19號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M19

70,236,692.70

1.0018

1.1027

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)20號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M20

62,639,101.59

1.0012

1.1052

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)21號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M21

66,588,656.17

1.0010

1.0927

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)22號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M22

61,286,251.70

1.0011

1.1013

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)23號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M23

74,222,320.89

1.0032

1.1023

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)24號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M24

67,690,980.56

1.0018

1.1027

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)25號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M25

49,301,435.43

1.0013

1.1003

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)26號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M26

41,461,554.19

1.0018

1.1002

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)27號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M27

45,129,148.68

1.0015

1.0965

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)28號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M28

45,067,216.57

1.0010

1.0985

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)29號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M29

56,365,026.79

1.0006

1.1030

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)30號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M30

66,892,849.11

1.0002

1.1027

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)31號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M31

79,223,886.88

1.0170

1.0904

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)32號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M32

57,055,466.81

1.0160

1.0812

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)33號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M33

81,464,475.29

1.0160

1.0859

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)34號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M34

72,668,056.87

1.0133

1.0785

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)35號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M35

61,581,660.59

1.0132

1.0822

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)36號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M36

67,243,939.05

1.0127

1.0824

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)37號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M37

66,856,180.90

1.0102

1.0753

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)38號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M38

84,927,681.93

1.0078

1.0722

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)39號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M39

28,422,153.74

1.0097

1.0750

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)40號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M40

49,875,636.56

1.0062

1.0786

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)41號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M41

52,378,107.78

1.0095

1.0770

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)42號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M42

49,362,821.10

1.0270

1.0564

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)43號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M43

49,813,627.67

1.0284

1.0633

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)44號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M44

47,675,869.44

1.0245

1.0609

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)45號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M45

42,985,707.80

1.0273

1.0642

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)46號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M46

41,127,329.76

1.0234

1.0599

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)47號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M47

51,536,565.33

1.0244

1.0578

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)48號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M48

64,362,506.37

1.0218

1.0569

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)49號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M49

46,935,921.56

1.0219

1.0544

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)50號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M50

41,417,959.05

1.0200

1.0534

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)51號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M51

25,478,454.42

1.0190

1.0514

寧享固收系列12個(gè)月定開(kāi)52號(hào)理財(cái)產(chǎn)品

NX12M52

11,490,742.15

1.0194

1.0486

備注：上述凈值不包含浮動(dòng)投資管理費(fèi)，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準(zhǔn)。